ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД ТСЖ "ПРОСПЕКТ"

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД ТСЖ "ПРОСПЕКТ".

Остаток финансовых средств на 01.01.2019 г. в том числе:
по банку 3310,51
по подотчёту -63,43
Долг за жильцами на 01.01.2019 год 100115,36

Раздел 1 ДОХОДЫ		По смете	Поступление за 2019 год	Примечание
1.1	Содержание общедомового имущества	2235624	2451078
1.2	Текущий ремонт	846789	893488
1.3	Обслуживание т/узлов	73440	77531
1.4	Арендаторы	51168	61056
ВСЕГО:		3207021	3483153

Раздел 2 РАСХОДЫ
Административно-управленческие расходы		2051925	2145701
2.1	ФОТ	1455924	1478034
2.2	Отчисления в фонды (30,2%)	439689	509197
	Налоги на УСН	3792	3369
	Расчётно-кассовое обслуживание	99120	36242
	Услуги связи ( почтовые расходы,телефон)	10800	13342
	Канцтовары	3600	4905
	Транспортные расходы	18000	18189
	Обслуживание компьютеров, программы в том числе:	6000	53948
	-покупка компьютерной техники		16191
	-обслуживание 1С		11009
	-заправка картриджа		5348
	-Подписка на журнал "Упрощенка","Управление многоквартирным домом",электронная отчетность		17852
	-ГИС ЖКХ		2200
	-Оплата сайта и домена ТСЖ на один год		1348
	Юридические услуги	15000	28475
2.3	Эксплуатационные расходы на содержание и техническое обслуживание общего имущества в т.ч.:	660867	697997
	Обслуживание лифтового оборудования	192000	192000	ООО "Сервис Лифт"
	Вывоз ТКО	284580	274650	ООО "Экологическое предприятие № 1"
	Вывоз КГМ	12000	23920	ООО "Чистый двор"
	Аварийное обслуживание	67467	91835	ООО "Ремонт и эксплуатация Коммуникационных Систем"
	Услуги паспортного стола	7788	7792	МКУ Учетно-регистрационный центр Владивостока
	Дератизация и дезинсекция	18000	32000	Индивидуальный предприниматель Трунов Андрей Александрович
	Промывка и опрессовка системы отопления	42000	40000
	Обязательная переаттестация и обучение персонала	7800	7500	ИП "Валит"
	Экспертиза лифтов	25992	26800	ООО "Владивостокский экспертный центр"
	Страхование лифтов	3240	1500	Страховое акционерное общество "ВСК"
Содержание и текущий ремонт общедомового имущества , в т.ч.:
2.4	Хозяйственные расходы в т.ч.	420792	446354
	материалы на сантехнические работы	60000	70242
	материалы на электротехнические работы	6000	14228
	оборудование, хозинвентарь, материалы	84000	127384
	ремонтный фонд дома в том числе:	270792	52680
	-замена лифтового оборудования		90000	ООО "Сервис Лифт"
	-обследование вентиляции кв. 40, 157, 158		34400	ИП Ануфрий Анастасия Васильевна, ООО "Центр экспертиз "Регион-Приморье"
	-косметический ремонт лестничных площадок, 1-х этажей 1-4 подъездов		23000
	-ремонт межпанельных швов		87100	ИП Голубятников С.С.
3.0	Обслуживание т/счетчиков и ремонт оборудования в тепловых узлах в том числе:	73430	52680
	-поверка общедомовых счетчиков,замена блока питания		44800	ООО "РЭМ-Сервис"
	-опломбирование приборов учета		2000
	- т/счетчик муфтовый		5880	ООО "РЭМ-Сервис"
4.0	Прочие расходы в том числе:		120256
	УФССП - исполнительный лист по кв.157		86517	УФК по ПК (Отдел судебных приставов по Ленинскому району
	Оплата приставам, госпошлина		30738
	Проценты за услуги		3001	ТСЖ "Л.Толстого,41"
	ИТОГО РАСХОДЫ:	3207014	3462987

ОСТАТОК ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2020 год, В ТОМ ЧИСЛЕ:
- банку 18454,86 руб.
- по отчёту 4958,14 руб.
Долг за жильцами на 01.01.2020 год 144776,42 руб.

ПОДПИСАНО	Председатель правления ТСЖ "ПРОСПЕКТ Н.В.Рассоленко
	Бухгалтер ТСЖ "ПРОСПЕКТ" Л.Бородулина

Опубликовано на основания оригинала документа