ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД ТСЖ "ПРОСПЕКТ"

Остаток финансовых средств на 01.01.2018 году - 35651,47 
в том числе:
по банку - 1480,69
по подотчету - 34170,78

Долг за жильцами на 01.01.2018 год - 63381,99

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
СТАТЬИ	Фактическая сумма
Содержание общего имущества	2277851,00
Ремонт общего имущества	869774,00
Обслуживание теплоузлов	73773,10
Арендаторы	71540,30
Всего доходов	3292938,40
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Содержание общего имущества в т.ч.
Договор на вывоз ТКО	278225,00
Договор на вывоз КГМ	18500,00
Договор на аварийное обслуживание	84836,00
Договор на обслуживание лифтов	176000,00
Договор на услуги паспортного стола	7798,09
Дератизация и дезинсекция	16000,00
Экспертиза лифтов	14000,00
Страхование лифтов	1500,00
Расчетно- кассовое обслуживание-Двбанк	31860,00
Расходы на связь (почтовые, телефон)	12701,36
Юридические услуги	20000,00
Оплата приставам, госпошлина	4501,10
Обслуживание программ, компьютеров, заправка картриджа	8850,00
Приобретение канцтоваров	4813,50
Подписка на журнал "Упрощенка", электронная отчетность	15216,00
Транспортные расходы	12435,32
ООО "Технология Сервис"-(ГИС)	26400,00
Создание  нового сайта	2440,83
Выписки ОГРН (гос реестры)	1410,00
ОДН за электроэнергию	84194,65
ОДН за холодную воду, водоотведение	25294,39
ВКУ- агентское вознаграждение	15984,00
Зарплата сотрудникам	1354514,90
Налоги и обязательные платежи в фонды	565782,91
Оплата налога на прибыль -6%	3794,00
УФССП- исполнительный лист по кв.157	234982,80
ИТОГО	3022034,85
Содержание и текущий ремонт общего имущества
Ремонтный фонд дома  в т.ч.:
промывка, опрессовка системы	25000,00
ремонт ливневки 2 подъезда	20000,00
ремонт межпанельных швов, отмостки	34500,00
ремонт стояка ХВС и канализации кв.53 ,57,40	8000,00
установка 2-х окон в подвале,сварочные работы на стояках	11000,00
содержание придомовой территории:
в.ч.уборка снега, сварочные работы, покос травы и др.	47000,00
материалы на содержание и текущий ремонт жилого фонда	88107,94
Обслуживание теплоузлов	69700,00
ИТОГО	303307,94
ВСЕГО	3325342,79

Остаток средств на 01.01.2019 год - 3247,08 руб.
В том числе:
по банку - 3310,51 руб.
по отчету - -63,43 руб.
Долг за жильцами на 01.01.2019 год - 100115,36 руб.

ПОДПИСАНО	Председатель правления ТСЖ "ПРОСПЕКТ                              Н.В.Рассоленко
	Бухгалтер ТСЖ "ПРОСПЕКТ"                                                 Л.В.Бадина

Опубликовано на основания оригинала документа