ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2022 Г. | |||||
ТСЖ "ПРОСПЕКТ" | |||||
Остаток финансовых средств на 01.01.2022 г. в том числе: | |||||
по банку | 83052 | ||||
по отчету | 3240 | ||||
Долг за жильцами на 01.01.2022 г. | 96700 | ||||
1. ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||
№ разд. | Вид доходов | п.п | Наименование статей поступлений | По смете | Поступление за 2022 г. |
Целевые взносы на СОИ и ТР | |||||
1.0 | Обязательный взнос на содержание жилого помещения | 1.1 | Содержание общедомового имущества | 2122896 | 2070778 |
1.2 | Текущий ремонт | 881244 | 892435 | ||
1.3 | Обслуживание т/узлов | 73440 | 63597 | ||
1.4 | Оплата ВКУ по ведению лиц. сч. (дог.№7962) | 21120 | 17177 | ||
1.5 | ХВС для содержания общего имущества | в размере фактич.расходов | 34565 | ||
1.6 | Водоотведение для содержания общего имущества | в размере фактич.расходов | |||
1.7 | ГВС для содержания общего имущества | в размере фактич.расходов | 0 | ||
1.8 | Электроэнергия для содержания общего имущества | в размере фактич.расходов | 120652 | ||
2.0 | Доходы от хозяйственной деятельности ТСЖ | 2.1 | Аренда общего имущества собственников МКД | 65568 | 56568 |
Итого поступления по смете: | 3164268 | 3 255 772 | |||
2. РАСХОДЫ | |||||
№ разд. | Вид расходов | п.п | Наименование статей расходов | По смете | Расход 2022 |
1.0 | Расходы, административно-управленческие | 1.1 | ФОТ в том числе: | ||
1.1.1 | Управляющий, диспетчер | 137940 | 0 | ||
1.1.2 | Бухгалтер | 206904 | 206904 | ||
1.1.3 | Отпускные | 35316 | 35316 | ||
1.1.4 | Налоги | 114816 | 64798 | ||
1.1.5 | Налоги на УСН | 3936 | 3394 | ||
1.2 | Расчетно-кассовое обслуживание (ведение расчетного счета ТСЖ,обслуживание системы Сбербанк бизнес онлайн) | 40200 | 36470 | ||
1.3 | Услуги связи ( телефон) | 11160 | 12403 | ||
1.4 | Почтовые расходы | 1200 | 1597 | ||
1.5 | Канцтовары | 6000 | 2035 | ||
1.6 | Транспортные расходы | 12000 | 13998 | ||
1.7 | Обслуживание компьютеров, программ, в том числе: | 61800 | 84723 | ||
1.7.1 | программа 1С :Предприятие | 48000 | 66400 | ||
1.7.2 | программа СБИС: эл.отчетность | 4920 | 10350 | ||
1.7.3 | домен сайта ТСЖ "Проспект" | 2400 | 2273 | ||
1.7.4 | обслуживание оргтехники (заправка катриджа) | 6480 | 5700 | ||
1.8 | Юридические услуги | 15000 | 5500 | ||
Расходы ТСЖ, административно-управленческие, итого: | 646272 | 467138 | |||
2.0 | Расходы, связанные с содержанием (обслуживанием) общего имущества: | 2.1 | Обслуживание лифтового оборудования | 192000 | 160000 |
2.2 | Аварийное обслуживание | 67464 | 67457 | ||
2.3 | Услуги паспортного стола | 12324 | 11297 | ||
2.4 | Дератизация и дезинсекция | 48000 | 38000 | ||
2.5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 45000 | 45000 | ||
2.6 | Клининговые услуги | 1280400 | 1360974 | ||
2.7 | Экспертиза лифтов | 30000 | 31400 | ||
2.8 | Страхование лифтов | 2400 | 1100 | ||
2.9 | Оплата ВКУ по ведению лиц. сч. (дог.№7962) | 21120 | 21120 | ||
2.9.1 | Обслуживание т/узлов (монтаж регулятора температуры) | 73440 | 64000 | ||
2.9.2 | Оборудование, хозинвентарь, материалы | 204000 | 157387 | ||
2.9.3 | Содержание придомовой территории в том числе: | 157800 | |||
2.9.3.1 | Уборка снега(полная очистка придомовой дороги,тротуаров,ступеней,части городской дороги на выезде,заезд к мусороплощадке) | 48000 | |||
2.9.3.2 | Демонтаж сетки на ф\поле, укрепление металлической сетки по периметру футбольного поля | 4000 | |||
2.9.3.3 | Уборка подвалов от крыс 1-4 под. | 1500 | |||
2.9.3.4 | Покос травы(вся территория и спортплощадка),посадка кустарников,стрижка кустарников | 23000 | |||
2.9.3.5 | Уборка всей придомовой территории и спортплощадки (ветки, листья) | 7000 | |||
2.9.3.6 | Затекание в кв.6,10,уборка помещения кв.6,10 | 20000 | |||
2.9.3.7 | Обрезка,спил деревьев | 30000 | |||
2.9.3.8 | Мягкий мешок вкладыш для ТБО,комплект фурнитуры для мешка вкладыша | 19300 | |||
2.9.3.9 | Прочие работы | 5000 | |||
Расходы ТСЖ, содержание (обслуживание) общего имущества, итого: | 1976148 | 2115535 | |||
3.0 | Прочие расходы | 3.1. | ХВС для содержания общего имущества | в размере фактич.расходов | 34565 |
3.2 | ВО для содержания общего имущества | в размере фактич.расходов | |||
3.3 | ГВС для содержания общего имущества | в размере фактич.расходов | 0 | ||
3.4 | Электроэнергия для содержания общего имущества | в размере фактич.расходов | 120652 | ||
3.5 | Непредвиденные расходы | 12000 | 0 | ||
Расходы ТСЖ, прочие , итого: | 12000 | 155217 | |||
Итого по статье содержание общего имущества | 2634420 | 2737890 | |||
4.0 | Расходы,текущий ремонт общедомового имущества | 4.1 | Сантехнические, электрические материалы | 180000 | 104209 |
4.2 | Ремонтный фонд дома в том числе: | 349848 | 483092 | ||
4.2.29 | Замена канализационного стояка кв. 2 в подвал | 5000 | |||
4.2.1 | Замена аварийных канализационных стояков,лежаков их прочистка, замена стояков ХВС,ГВС,секцущих вентелей | 129000 | |||
4.2.2 | Покраска зон мусорокамер 1-4 подъезды, бетонирование мусорокамеры 4 подъезд | 41000 | |||
4.2.3 | Ремонт входных зон 1-4 подъезды | 183527 | |||
4.2.4 | Ремонт тамбуров 1-3 подъезды | 54000 | |||
4.2.5 | Замена лифтового оборудования,монтаж диспетчерской связи | 36565 | |||
4.2.6 | Замена аварийных батарей | 16000 | |||
4.2.7 | Монтаж камеры видеонаблюдения | 8000 | |||
4.2.8 | Прочие работы | 15000 | |||
Расходы ТСЖ, текущий ремонт общедомового имущества , всего: | 529848 | 587301 | |||
Итого расходы по смете: | 3164268 | 3325191 | |||
Остаток финановых средств на 01.01.2023 г. в том числе: | |||||
по банку | 10633 | ||||
по отчету | 5233 | ||||
Долг за жильцами на 01.01.2023 г. | 87697 |
Похожие публикации
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.